金十前瞻:央行+数据双重“超级周”来袭!市场狂风巨浪将起投资者该如何逃生?

原创 admin  2017-10-30 10:27 
上星期五市场经历了一波急剧扭转的行情,而本周的行情或将愈加诡谲。日本央行、美联储和英国央行相继上台,美国重磅通胀和工作数据也将先后发布,市场狂风巨浪之下,投资者请收下这份逃生指南!

上星期五晚,美国GDP年化季率初值录得超出预期的3%,为市场注入一针“强心剂”,使美元指数短线飙升打破95大关,金价一度下挫至1263.25美元/盎司。正当人们认为市场将以如此形势收官时,两则重要新闻的呈现完全扭转了行情——美元跌回95关口下方,黄金则上破1270美元关口。市场行情如此迅速的颠覆,或许现已让投资者喘不过气来,不过,他们本周面对的走势可能愈加诡谲,由于包括美联储、英国央行、美国PCE、非农在内的重磅事情和数据将密布冲击市场。

欧元

三大央行携手冲击市场

美联储将发布利率决议 美元、黄金面对不对称风险

本周最重要的事情或许要数美联储周四凌晨02:00发布的利率决议与方针声明。现在市场遍及预期该即将在12月会议上宣告年内第三次加息,因而本次会议利率决议料将维持在1.25%不变。值得重视的当地是,外汇网站Investing剖析称,该行或许会直接放出12月加息的信号。不过,该行现在仍面对着尴尬的局势:尽管美国工作市场表现强劲,9月失业率录得16年新低的4.2%,可是中心PCE仅有1.3%,远不及其通胀方针的2%,二者抵触常使该行在加息问题上态度不定,投资者也很难作出判别。

对此,金融博客零对冲给出了重要的参考定见。从现在美国5-10年期国债市场走势来看,投资者对2018年是否能进行3次加息持怀疑态度。因而,市场其实对美联储转为鸽派的风险愈加灵敏,一旦在本次声明中有任何打压12月加息预期的言语呈现,都可能会被放大,给美元造成下行压力,这点需求投资者加以警惕。

英国央行已释放明确加息信号 宽松方针拐点来临

周四20:00,英国央即将发布利率决议、会议纪要及通胀报告。该行在9月方针声明中表明,如果经济增长和物价压力持续上升,未来几个月可能加息。这是该行对近10年来初次加息宣布的最明确信号。上星期三英国第三季度GDP年率初值录得超过预期的1.5%,加之其9月CPI年率也录得超出央行方针的3%,使市场对该行本周加息的预期高涨。

上星期GDP数据发布后,英国央行主席卡尼表明,包括他在内的一些委员会成员认为,经济的风险已不再倾向于英国脱欧带来经济放缓,而是转向通胀上升,这意味着升息的可能性“无疑是增加了”。因而,现在市场猜测该即将加息25个基点至0.5%。

通胀率低下成顽疾 日本央即将按兵不动

日本央即将在周二11:00发布其利率决议及方针声明。尽管日本经济展示出了复苏的势头,可是其通胀率一直没能到达方针,其9月中心CPI年率仅为0.7%,离到达日本央行2%的通胀方针还有很长一段距离,因而投资者遍及预期其将维持利率在-0.1%不变。

通胀 工作四大数据能否提供加息头绪?

通胀率本月提高无望?

除了央行之外,本周还将是经济数据的“超级周”。周一晚间20:30,市场将率先迎来美国9月中心PCE物价指数年率、月率的检测。作为美联储最看重的通胀方针,中心PCE年率在过去几个月不只没有挨近方针的2%,反而一路下滑至8月的1.3%,如果通胀率持续下降,或将导致美联储改动“通胀由短期要素导致”的看法,然后影响到12月加息的几率。不过就现在而言,大多数投资者认为中心PCE年率将保持在1.3%不变。

市场迎来工作数据“三连击”

紧接着通胀数据的是美国工作数据“三连击”。周三20:15将有美国10月ADP工作人数,现在市场预期为新增20万人,前值为新增13.5万人。周四20:30,美国劳工部将发布至10月28日当周初请失业金人数,预期为23.5万人,较上星期的23.3万人有所提高。

在此之后,最受市场重视的非农数据将在周五20:30发布。由于“哈维”和“艾尔玛”两场飓风对美国经济造成了损坏,上月的非农数据录得了2010年以来的初次负增长。现在,剖析师认为美国工作市场现已从飓风影响傍边康复,市场对10月非农的猜测为31.5万人。一起发布的还有10月失业率,市场猜测值为4.2%,与上月相等。

《华尔街日报》剖析称,尽管通胀率迟迟达不到美联储方针水平,可是上星期的GDP数据显示美国经济正在快速增长,如果本周的非农数据相同表现优异,将给美联储忽略通胀数据、持续加息的底气。

除此之外,《金融时报》表明,市场还需求点重视一起发布的平均每小时工资年率,由于该数据在上月到达2.9%,创下2009年以来最大增幅,表现抢眼。不过市场预期其将在本月下降至2.7,平均每小时工资月率也将从0.5%下降至0.2%。

别忘了,特朗普身上还藏着两枚炸弹……

尽管消息人士称耶伦、科恩、沃什均已被踢出场,在剩下的两位候选人中,特朗普倾向提名鲍威尔为下任美联储主席,不过相同有消息人士表明,特朗普的“每天都在改动主意”。美联储主席之位尘埃落定之前,任何人都不能漫不经心。考虑到特朗普上星期称,美联储人选将很快出炉,投资者需求做好这枚炸弹在本周炸开的准备。

另一枚炸弹是税改。上星期众议院投票通过了2018财年预算,为特朗普寻求大幅减税铺平了路途,但真实的挑战这周才会到来。据悉,共和党人将在本周三(11月1日)推出正式的税改方案,由于这份方案可能损害到美国中产阶级依赖的401(k)养老方案,遭受了共和党内外众多批评和对立。如果这份方案无法在国会取得通过,将给近期一直下跌的黄金提供绝佳的反击时机。

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