午读 | 想要实现稳定盈利 首先要避免市场上这些“大坑”!

原创 admin  2017-10-27 14:43 
在交易中,若想要完成安稳盈余,首要的是防止“掉坑”。

 

作为交易员,从开始的新人到完成安稳盈余,一路走来想必有非常记忆深刻的亏本经验和体会,本文将共享交易者在市场中可能碰到的“大坑”及一些解决方法以供参考。在交易中若想要完成安稳盈余,首要的是防止“掉坑”。

跳空

在市场上,跳空肯定不是闹着玩的,如果你是超短线交易者,一次巨大跳空足以毁灭全部。我还在模拟盘的时分,其实就现已知道了市场的跳空会导致的一系列问题,仅仅直到实盘后我才发现原来跳空会有这么大的影响。一次3%止损的仓位,可能由于跳空而亏本了6%,一个很好的挂单点位由于跳空,成本价挨近增加60%等等,这些要素可能会导致一个原本有正希望的体系,变成负希望,就是这么严酷。

一般而言,能够将跳空依照“事件触发跳空”以及“无事件触发跳空”来进行分类。当有重磅数据公布或重大事件发生时,巨额买盘或卖盘的呈现就很可能促使行情呈现跳空,如一国央行的利率决议公布,美国公布非农数据、恐怖袭击、英国脱欧、美国大选等等;无事件触发的跳空,意味着基本面并没有发生很大的改变,在投资标的走了非常长的一段时间单边行情后,在各项指标现已呈现明显背离的情况下呈现的跳空。对此,以下的解决方法或能提供参考。

· 使用收盘价或许开盘价开仓,而不是挂单开仓;

· 如果是超短线交易者,主张转变为日间交易者,至少是H1以上级别的交易者;

· 减少仓位,有些小资金交易者每次仓位可能有6%甚至更多,减少仓位意味着收益率的减少,但这不失为一个正确的妥协;

· 在规划交易体系的时分,要寻觅、创作出那些有巨大优势的体系,否则跳空、点差、佣钱这些交易成本,可能会让原本就优势不大的体系,变成亏本状况。

起浮点差

起浮点差,给了一些平台作弊的可能性,当价格挨近你的止损点又没有到达止损点的时分,平台可能会增加点差强平你的头寸,我们能够通过以买方价格挂止损单来防止黑手。首先我们先来看一张图,来了解一下卖价、买价、买方价格和卖方价格的差异。

午读 | 想要实现稳定盈利 首先要避免市场上这些“大坑”!

如果要卖掉欧元/美元,那么能够以1.3500的价格卖掉,如果要买欧元/美元,也能够以1.3503的价格买进,所以买价和卖价都是相对交易中自己来说的。当你以1.3500卖掉欧元/美元的时分,这个价格怎么来的呢?是买方开出来的,所以相对于你的对手方来说,这个价格也叫做买方价格(Bid)。当你以1.3503买进欧元/美元的时分,这个价格是卖方开出来的,相对于你的对手方来说,这个价格也叫做卖方价格(Ask)。

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交易者在MT4里边看到的实时价格线,一般是以卖价来标记的,所以常说的市场报价,都指的是卖价。在这里,只要记住以下公式即可:卖价=买方价格=Bid=平时说的价格<买价=卖方价格=Ask。依据上述公式,做空的时分,以买方价格挂止损单,做多的时分,也以买方价格挂止损单。如果你以买方价格挂止损单,而平台提早强平了你的单子,那么你就有了申诉的强有力证据。

曲线拟合

这是规划交易体系过程中,交易者会碰到的最大的敌人,如果一不留心,就会深陷其间。在体系测验复盘过程中,我们常常会发现依照自己现行的规矩,会错失几笔重要的盈余,你非常想把这几笔盈余归入囊中,怎么办?加一个新规矩!全部迎刃而解。

问题在于,这个新规矩在整个测验其内只发挥了几回作用,从计算学上说,我们从寥寥几个例子中无法得出太多的结论,所以你底子无法得到足够多的数据来说明这个规矩是有用的、正希望的,这也是为什么很多历史测验成果很好的体系,在实盘中败北——交易者在规划体系的时分,有意无意地进行了曲线拟合。而以下是一些仅供参考的解决方法。

· 体系中的规矩有足够多的生效次数,假如某个规矩仅仅适用于少量几回交易,即使测验了上千次体系也不足以保证计算学上的有用性;

· 有足够多的历史数据,但足够多是相对而言的,如果是1分钟周期的交易者,那么1年的历史数据足够多了,如果是H4周期的交易者,那么至少拥有15年历史数据,足够多的数据不仅保证了样本规模,也保证了样本对总体的代表性。

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