「黄金交易早评」伊核协议揭美欧利益分歧,金价盘整

原创 admin  2018-05-10 11:39 

英伦金融:昨日美国承认退出伊朗核协议的影响继续发酵,英法德三国领导人联合声明,称将继续遵循现存伊朗核协议,而日本、我国亦表态无意跟随美国退出伊朗核协议,多个首要经济体间的利益博弈,暗示伊朗核协议的风云仍将继续。此外,新西兰联储发布利率抉择,保持基准利率在1.75%不变,契合预期。美元指数强势仍旧,再次刷新逾四个月高位,不过在冲高至93.5水平邻近时遇阻,稍有回落后仍占据93关口上方,金银保持震动盘整。英国央行议息重磅来袭,敬请留心,而日内关注音讯面对美元走势的影响,以及市场风险偏好心情的变化。市场对美联储加息途径意见分歧,从CME监察可见2018年6月加息时机为100%,8月再加息的时机为6%,9月见78%,若加息时机上升短线利淡金银,反之则利好金银。美国十年期债券收益率小幅上行,金银料逢高受压。金价受市场对美联储未来加息途径的预期影响,短线银行间挂单在1300-1310区间好仓存在一定支撑,而1320-1330区间则面对较强淡仓压力。现在市场通过各种迹象推测美联储加息态度,全球货币政策走向正常化但步伐不一致,美国贸易保护昂首,美国退出伊朗核协议再掀波澜,世界政治形势错综复杂,金银区间震动,较高值搏率的交易战略,以适量逢高做空及打破区间追单较有利。

大非农金价多头难驾尘彍风,今日实盘定成败

【今天重要事情入市战略】

1)0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

2)0930以我国4月CPI年率低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

3)0930以我国4月PPI年率高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元

4)1630以英国3月工业产出月率高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元

5)1900以英国5月央行基准利率相等预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

6)1930以COMEX持仓下降预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

7)2030以美国4月未季调CPI年率高于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**

8)2030以美国到5月5日当周初请赋闲金人数低于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**

9)2030以美国4月实际收入年率高于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**

10)在无突发事情下,以技术走势入市战略如下:

A)首触1317适量淡仓,方针1311,1307

B)上破1317适量好仓,方针1325,1331

C)跌穿1307适量淡仓,方针1300,1294

D)首触1294适量好仓,方针1300,1307

美央行加息存在不确定性,金价有时机在下挫后短时间内大幅反弹,并有时机逾越原水平,与市者必须具有满足保证金以应对有关风险,把握创富先机。

【重要支撑及阻力】

弱中强

阻力131913331350

支撑130713001276

【前交易日回忆】

1)0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

2)1600以我国4月社会融资规划低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

3)1930以COMEX持仓下降预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

4)2030以美国4月PPI年率高于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**

5)2200以美国3月批发库存月率终值低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**

6)0500以新西兰5月官方现金利率决定相等预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

7)在无突发事情下,以技术走势入市战略如下:

A)首触1319适量淡仓,方针1314,1310

B)上破1319适量好仓,方针1325,1333

C)跌穿1310适量淡仓,方针1303,1297

D)首触1297适量好仓,方针1303,1310

美央行加息存在不确定性,金价有时机在下挫后短时间内大幅反弹,并有时机逾越原水平,与市者必须具有满足保证金以应对有关风险,把握创富先机。

前优先操作主张:

2.1319做空,看1310,打破追1303(亚市早段,准确捕捉13美元波幅)

1.1310做多,看1319,打破追1325(美市早段,准确捕捉6美元波幅)

以1手黄金(100盎司,1000美元保证金)计算,盈利:1900美元(回报率:190%)

【举世市况焦点及剖析】

昨日美国承认退出伊朗核协议的影响继续发酵,英法德三国领导人联合声明,称将继续遵循现存伊朗核协议,而日本、我国亦表态无意跟随美国退出伊朗核协议,多个首要经济体间的利益博弈,暗示伊朗核协议的风云仍将继续。此外,新西兰联储发布利率抉择,保持基准利率在1.75%不变,契合预期。美元指数强势仍旧,再次刷新逾四个月高位,不过在冲高至93.5水平邻近时遇阻,稍有回落后仍占据93关口上方,金银保持震动盘整。原油方面,油价继续强势上行,创出三年半以来新高,因美国总统特朗普无视法国、德国、英国等盟友的请求,坚决退出伊朗核协议并宣布对伊朗实施第一流别的制裁;此外,EIA库存报告亦利好油价,尽管美国产值续创新高,但原油、汽油、精炼油库存均超预期录得大幅削减。本周仍然不乏精彩亮点,其间市场最关怀的自然是伊朗核协议的变化,其次中美贸易谈判的进展、英国央行及新西兰联储议息、美联储主席鲍威尔领衔一众联储高官发表说话,亦值得密切留心。数据方面,在美国,估计CPI有细微的回落,初请持稳,实际收入增速放缓,进口物价小幅走高,密歇根大学消费者决心体现差强人意。估计加拿大赋闲率相等。在欧洲,估计英国工业产出有细微的增长,英国央行保持利率政策不变。在亚太区,估计我国CPI大致相等,PPI则小幅走高。从美国自身利益角度动身,并不会轻易加息,但就现在全球经济环境来看,美元较大大都首要货币而言仍然具有吸引力,当美元重拾强势后,金银料面对较大压力。交易时要提防突发音讯,必须严守止损。

英伦金融【黄金】:伊核协议提醒美欧利益分歧,美元强势不改金价盘整。1)首个即市战略,升穿1317可适量做多,看1321,1325,打破追1333,1337。2)反之,跌破1307,方针1300,1294,打破可追1291,1287。3)最终一个战略,全球货币政策走向正常化但步伐不一致,美国贸易保护昂首,美国退出伊朗核协议再掀波澜,世界政治形势错综复杂,金银区间震动,以1333-1345区间作适量空单,追5~8美元打破利润。留心后市动摇且快且急,必须预备满足的保证金及严守止损。

【原油直击】上个交易日,原油价格升百分之3,重上差不多三年半以来最高。美国总统特朗普表明,会对伊朗实施最严厉制裁,市场担心原油供给削减,油价受支撑。美国上星期原油库存跌幅远较预期大,亦利好油价。纽约期油以每桶71.14美元收市,升2.08美元,升幅百分之3。伦敦期油收市报77.21美元,升2.36美元,升幅近百分之3.2。两项收市价都是,2014年11月26日以来最高,而升幅是一个月来最大。美国能源部发布,上星期原油库存削减219万7千桶,扭转连续两个星期升势,减幅远超市场预期。汽油库存削减217万4千桶,蒸馏油库存削减379万1千桶,两项减幅都是大过预期。上星期原油产值,升至每日1070万3千桶,是有纪录以来单一星期最高产值。从供给面看,OPEC减产协议截止至2018年12月底,减产许诺的实现率保持在相对高位,美国国内页岩油产值稳中有增,随著经济复苏需求预期向好,市场趋于平衡,联合限产协议巩固了市场对油价已经见底的一致,但美国页岩油产值未见明显回落,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,欧美政局不稳,加上特朗普意图挑起贸易战等不确定性要素,全球经济复苏难言一帆风顺,原油需求见底上升但增长仍然相当缓慢,从长远来看还面对被新能源代替的要挟。前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式收效,油价从低位有所上升,随著OPEC延长减产协议且需求预期向好,油价创出三年多以来新高,但三次冲击66美元上方均未能站稳,特朗普挑起贸易战引发忧虑,中美贸易争端形势不明亮,而白宫人事动荡鹰派官员上位,叙利亚战火延伸,美国承认退出伊朗核协议,中东形势趋于严重,油价从62美元邻近继续上升,在成功收复70美元整数大关后继续向上拓宽空间。若经济数据利好股市心情,或事情影响原油供给预期,未来油价仍然有时机再度向上挑战压力位,但一起亦要警惕供给博弈的格式未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产值剧增,则可能镇压油价后期再陷回调,支撑看70.40,68.78,阻力看71.95,73.71。现在油价受音讯面影响较大,主张投资者紧盯音讯面变化,时刻顺势而为。

【纽约股市】纽约股市上升,受石油股支撑,道琼斯工业均匀指数连升第五个交易日,收市升182点,报24542点。规范普尔五百指数升25点,报2697点。美国总统特朗普宣布,美国退出伊朗核协议后,油价上升,加上美国上星期原油库存减幅远超预期,市场担心石油供给未必能够满足需求,石油股受追捧,带动美股上升。各类股份普遍造好,标普五百指数收复今年来失地。十年期国债孳息率重上3厘水平,金融股受支撑。不过共用股与电讯股体现较差。反映投资者恐慌心情的动摇指数,跌至三个多月来最低。零售商沃尔玛收购印度最大网上同业,市场担心盈利会受损,沃尔玛股价下挫,大市曾经受影响。道指上午跌36点后反弹,下午中段最多升226点,收市升幅收窄,但仍然是连续第五个交日上升。若美股走强则利淡金银回落。

【美元指数】美元汇价下跌,美汇指数由今年来高位回落。美元近日上升后有获利回吐,欧元兑美元由今年来低位反弹。不过美国国债孳息率上升,减慢美元跌势。英伦银行周四举办货币政策会议,市场认为不会加息,英镑兑美元在四个月来低位徜徉。油价上升,加拿大元受支撑,兑美元由接近七星期来低位上升。马来西亚反对党声称赢得国会满足议席,能够安排下届政府,货币林吉特汇价下跌。现在美联储不容美元走得太强,走势是在没干涉下上扬,到一定位置则有镇压,走势有人为要素及避险资金支撑。

【黄金剖析】

【技术面剖析】技术上,4H图呈低位盘整的态势,美联储保持渐进加息的节奏,美元处于加息周期,金价此前两次触及1360上方,均遭受获利盘抛压而走弱,中美贸易争端形势未明亮而中东地缘政治风险间歇性迸发,金价曾测验反弹收回1350关口,但好景不长,美债收益率继续走高,金价转而瘦弱,下沉至1300邻近,特朗普签署正式声明承认退出伊朗核协议,恢复对伊朗实施制裁,避险心情助推金价小幅上升。日图呈区间内来回拉锯,周图则在相对低位区间震动。整体来看,金价前期体现重复,2015年年末计起加息靴子六度落地,新任美联储主席鲍威尔连续渐进加息的政策途径,若就业与通胀状况体现杰出,美联储后续加息的步伐或有所提速,特朗普税改及基建方案有望为经济增长再添动力,美国与首要经济体间的利差扩大,美元有时机再度高歌猛进,从而对金价构成镇压,下方关注重要整数1300邻近支撑。另一方面,全球各大央行宽松周期连续步入式微,而特朗普意图挑起贸易战,美国贸易保护主义昂首,加上世界地缘政治动荡,叙利亚内战、加泰独立等或引发局部地区风险迸发,若音讯面合作,金价不排除借美元回软或避险心情升温的时机走出技术性反弹,上方压力位看前期高位1319及1333邻近。美央行加息存在不确定性,金价有时机在下挫后短时间内大幅反弹,并有时机逾越原水平,与市者必须具有满足保证金以应对有关风险,把握创富先机。

黄金回调剖析:

近期波涛回调重要黄金回调

阻力1350~

阻力1333~

阻力1319~

支撑~1307

支撑~1300

支撑~1276

阴阳烛形态:

4小时日图周图

形态区间震动区间震动区间震动

顶底形态及均线剖析:

弱中强

阻力前期高位1319前期高位1333重要整数1350

支撑前期低位1307重要整数1300前期低位1276

银行间仓位剖析:

好仓比例淡仓比例好仓挂单支撑区淡仓挂单支撑区

昨日50%50%1300,13101320,1330

前日50%50%1300,13101320,1330

ETF金银持仓量:

全球最大的黄金ETF——SPDRGoldTrust周三(5月9日)黄金持仓量较前一交易日相比削减1.18吨,为862.95吨。

全球最大的白银ETF——iSharesSilverTrust周三(5月9日)白银持仓量较前一交易日相比相等,为10054.63吨。

市况迸发性及急促性高,媒体对金价动摇诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及外汇市场对金价关注事项】

----,美元指数升穿95.15,中,5美元,美元上行承认则金价受压

----,美元指数跌破92.22,中,5美元,美元下行明显则金价受惠

----,美股升穿26000上方,中,3美元,美股走强上扬则金价受压

----,美股跌破23000下方,中,3美元,美股乏力回调则金价受惠

【今日与本周重要数据及关注事项】

周四(5月10日)

时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

0930,我国4月CPI年率,中,2.1%,1.9%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

0930,我国4月PPI年率,中,3.1%,3.4%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1630,英国3月工业产出月率,中,0.1%,0.3%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1900,英国5月央行基准利率,中,0.5%,0.5%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2030,美国4月未季调CPI年率,高,2.4%,2.5%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2030,美国到5月5日当周初请赋闲金人数(万),高,21.1,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据下滑则利淡金银、利好原油**

2030,美国4月实际收入年率,高,0.9%,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

周五(5月11日)

时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

2030,加拿大4月赋闲率,中,5.8%,5.8%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好金银、利好原油

2030,美国4月进口物价指数月率,高,0.0%,0.5%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2200,美国5月密歇根大学消费者决心指数初值,高,98.8,98.0,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

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