黄金价格触及1891后再次反弹 期货市场会有大波动吗?

原创 admin  2020-10-26 11:04 

上周,现货金经历了几次上涨然后反弹。最高价格为1931.28美元/盎司。事实证明,1890年上方的支撑非常强劲,黄金在上周四次触及1894-1899区间后反弹。黄金价格在周一触及1891年后反弹。白银上周经历了两次浪潮,本周突破了25美元的关口,至25.26美元,但随后回落。

原油方面,WTI原油在本周初从40美元的最高水平攀升至41.87美元,并在40水平以下收盘后开始向下波动。在本周初,WTI原油下跌超过2%,突破了39美元的关口。布伦特原油也从一周高点43.27美元跌破42美元。

外汇市场上,美元上周整体承压,从93.7跌至92.47,然后反弹,但未能收复93水平。在美元疲软的情况下,英镑从1.29下方跌破1.31关口,欧元从1.17附近的最高点升至1.1883。

比特币上周上涨了近2000美元,最高达到13365美元,但随后开始在13000水平附近反弹。

[一周中的事件列表]本周将重点关注三个主要议程项目:

①中国共产党第十九届中央委员会第五次全体会议于10月26日至29日举行

会议将分析研究当前经济形势,下半年部署经济工作。主要议程是中共中央政治局向中央汇报工作,研究制定国民经济和社会发展第十四个五年计划的建议和2035年的长期目标。

②美国第三季度实际GDP年化季度率的初始值

美国第三季度的实际GDP年度初始季度率将于周四20:30发布,先前值为-31.4%,预期为32%。

富国银行(Wells Fargo)指出,尽管夏季和秋季持续爆发区域性疫情,但美国大部分地区已重新开放,经济状况已有明显改善。预计美国的实际GDP将在第三季度创下28.6%的年化季度增长率。救济检查和延长的失业救济金增加了家庭收入,促进了耐用消费品支出的快速恢复,低抵押贷款率促使住房销售和住房建设活动迅速反弹。

费城联邦储备委员会的一项研究还表明,美国39个州的经济产出比一个月前增加了。

③三大央行将宣布利率决定

周三,加拿大银行将发布其利率决议和货币政策报告,随后其行长麦克莱姆和高级副行长将举行新闻发布会。 10月初,一些经济学家指出,加拿大银行的负利率措辞出现了“部分转变”。麦克林说​​,加拿大银行没有积极讨论负利率,但是负利率仍然是一种选择。

日本央行周四将发布其利率决议和经济前景报告,日本央行行长黑田东彦也将举行新闻发布会。 10月21日,日本中央银行董事会成员樱井说,日本央行致力于维持宽松的货币政策,并在通货膨胀达到目标之前提高货币基础,从而在支持经济方面发挥了关键作用。 。

消息人士称,此外,预计日本央行将在本周的利率评估会议上发布其最新的季度预测时,将削减其对本财年的经济和价格预期。报告指出,任何减少都不太可能立即引发货币刺激政策的扩大,因为预计日本央行将维持其对日本经济温和复苏的基本预测。

欧洲央行还将在周四宣布其利率决定,随后欧洲央行行长克里斯蒂娜•拉加德(Christine Lagarde)将举行新闻发布会。

荷兰银行(ABN AMRO)金融市场研究主管尼克·库尼斯(Nick Kounis)指出,欧元区经济正在失去动力,而当政府出台限制新冠状病毒传播的新措施时,潜在的通胀压力仍然很弱。他个人认为,欧洲央行有理由提前在10月份采取行动,而先发制人的刺激措施可能更有效。另一方面,荷兰银行(ABN AMRO)预计,欧洲央行将在10月至12月保持立场。

除了以上三个主要议程外,本周市场还将主要关注英欧贸易谈判,美国刺激计划谈判以及美国大选进展的一些不确定因素。

①刺激法案谈判再次陷入僵局

上周五,民主党人与白宫互相指责,美国的刺激性谈判再次陷入僵局。美国众议院议长佩洛西(Nancy Pelosi)表示,王牌应该推动谈判,并让共和党人向与白宫就近2万亿美元的一揽子援助计划达成任何协议表示赞同。白宫谈判代表努钦说,谈判取得了重大进展,但他指责佩洛西拒绝就民主党的优先事项做出妥协,导致停滞不前。

应当指出的是,尽管陷入僵局,佩洛西表示,她不放弃在大选前达成刺激法案的希望,希望周一能收到白宫的回应,民主党人希望达成刺激法案。尽快。”。

此外,据知情人士称,由于财政部长努钦正忙于应对新的皇冠危机和谈判财政刺激计划,因此美国财政部不太可能向美国政府提交长期拖延的半年度国际汇率操纵报告。选举前的国会计划于今年4月发布。

②参议院通过了巴雷特任命的关键程序性投票

当地时间25日,美国国会参议院对最高法院大法官艾米·巴雷特的提名进行了关键步骤性投票,尽管面临民主党参议员的集体反对,但共和党人占多数的参议院最终以51-48票通过了对巴雷特的关键程序性投票。当地时间26日(周一)晚些时候,国会将对巴雷特的大法官提名进行最终确认投票。

金十此前报道,特朗普提名的巴雷特若能在大选前确认任职大法官,将有利于特朗普。因为一旦大选出现争议,最高法院的裁决很可能成为美国大选结果的“定音之锤”。

③英欧贸易谈判延长至10月28日

一位不愿透露姓名的英国政府官员称,欧盟首席脱欧谈判官巴尼耶将留在伦敦进行讨论,直至10月28日(本周三),巴尼耶原定于周日离开。当前英国和欧盟已进入密集谈判阶段,以期争取达成自由贸易协定。

上周五,法国消息人士称,法国总统马克龙为英国脱欧谈判中渔业问题的妥协奠定了基础。英镑兑美元一度短线冲高40点,需要知道的是,渔业问题一直都是谈判的最大障碍之一。

另外在交易规则方面,投资者需要注意,受移仓换月影响,COMEX黄金10月期货将于10月29日凌晨1:30完成场内最后交易,凌晨5:00完成电子盘最后交易。欧洲国家本周开始实施冬令时,欧洲金融市场的交易时间将延后1个小时。

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黄金:这一“意外”短期内可能提振金价

关于黄金,FXTM市场分析师HanTan表示,短期内可能提振黄金的一个因素是选举结果的延迟。他指出,如果在投票日过后市场仍面临长期的政治不确定性,可能会导致避险情绪升温,推高金价。

除大选动荡之外,市场还对全球日益增加的新冠病例以及经济可能重新被封锁感到担忧。

23日美国单日新增病例超8万,为疫情暴发以来最高。美国副总统彭斯的三位助理新冠肺炎病毒检测都呈阳性。美公卫专家甚至指出,美单日新增确诊病例数很快将会达到6位数。西班牙政府也计划宣布进入紧急状态,该国24日七个大区单日新增新冠病例数创新高。

值得注意的是,疫情不乐观形势对黄金的影响并不是简单的通过影响避险情绪从而提振金价。KitcoMetals全球贸易总监PeterHug指出,任何重大的医院变故(家人确诊就医)或者新一轮经济封锁都可能引发类似3月份的市场抛售,届时股价将下跌,而由于人们急于筹集现金,金价可能也会承压。至于金价什么时候能上涨,得取决于政府的反应,即他们什么时候通过新一轮刺激法案。

Hug指出,如果到本周末之前刺激法案谈判取得进展,金价可能会涨至1925美元。但若金价出现下行,则需要关注1875美元的支撑位,随后是1850美元。

“除非市场出现重大抛售,否则金价不会跌破这一水平(1850美元)。”

而如果大选前没有出台新一轮刺激措施,则美国的财政援助可能会推迟到明年1月或2月。

另外在经济方面,投资者本周需要尤其关注美国三季度实际GDP年化季率初值,相较32%的市场预期,ING首席国际经济学家JamesKnightley给出的34.5%更高,但他指出,即使三季度GDP真的如他预期表现亮眼,美国经济产出仍将比19年第四季度末下降3.2%。

就持仓而言,CFTC报告显示,截至10月20日,黄金的净多头部位增加了8933手,至249604手,其中包括13220多头和4287空头。看涨情绪依然盛行。

白银净多头头寸增加了3938,至44726,主要是由于撤回了空头头寸-空头头寸减少了3912,而多头头寸仅增加了26。

原油:在多重负面条件下,多头还在进入吗?

随着该流行病在欧洲和美国的传播加速,市场对该流行病对原油需求前景的影响的担忧再次加深。分析表明,流行病对石油需求的影响可能不仅限于短期。通过改变消费和就业行为,该流行病可能对石油需求产生持续影响。例如,电话会议减少了商务旅行,减少了对航空燃料的需求;全球航空业的低迷也使燃油需求无法恢复。

需求不佳意味着当前的全球石油市场不需要额外的原油。在这种情况下,供应方面新增加的产量无疑会使局势恶化。

一方面,利比亚各方最近签署了一项停火协议,现在计划迅速增加原油产量。利比亚国家石油公司早些时候表示,计划在四个星期内将原油产量提高到每天一百万桶。在过去的几个月中,利比亚的产量已从不足200000 B / D增长到现在的约500000 B / D。

另一方面,美国钻探公司有强劲的动力重新开始钻探。根据贝克·休斯(Baker Hughes)的数据,美国的石油和天然气钻井数量上升至5月份以来的最高水平,并连续六周增加,这是两年多以来的首次。声明还显示,艾伯塔省政府决定从12月起停止减产。

应该指出的是,尽管原油的供需双方并不乐观,但持仓数据显示市场参与者对油价前景并不那么悲观。根据CFTC的数据,截至10月20日,纽约原油净多头头寸增加17551至490348,其中包括14764多头和2787空头。

外汇:美元日线需要收于93.7上方才能开始短期上涨

在经历了上周的损失之后,预计第三季度的乐观GDP数据将支撑美元。钱卢投和CQG的首席技术顾问Shaun Downey指出,美国指数的日线需要收于93.7点上方,才能开始VIP栏的“技术π”黄金和白银周线的短期上涨。黄金和白银。

持仓方面,截至10月20日,美元净空头减少2062手,减少3592手,其中多头增加14839手,空头增加11247手。漫长的短暂比赛仍然很激烈。

英镑的走势仍取决于美元和英国退欧的进展。目前,随着最后期限的临近,各方可能会逐渐做出最后的妥协,这将使英镑受益。头寸方面,截至上周,英镑的净头寸减少了7802手,至2000手,其中多头增加了3641手,空头减少了4161手,看涨意愿增强。

欧元净多头减少2694手,至165943手,其中包括1583多头和4277空头。投资者还需要关注本周的欧洲央行利率决议。

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