黄金2分钟巨震 原油大涨攀上40美元 美联储会议释放了什么信号呢?

原创 admin  2020-09-17 10:44 

市场上各方都高度关注美国大选之前的美联储最后一次会议。

9月17日北京时间凌晨2:00,美联储宣布了利率决议,政策声明和经济预期。美联储将基准利率维持在0%-0.25%的水平,并预期将利率维持在当前水平,直到2023年底,与市场预期一致,超额准备金率(较低)将保持不变0.1%,折现率将保持在0.25%。鲍威尔说,经济复苏快于预期,并继续强调,经济需要财政和货币政策的共同支持。

美联储发布相关信息后,美国股市上涨,三大股指表现不同。最终,道指上涨了0.13%,至28032.38,纳斯达克下跌了1.25%,至11050.47,标准普尔500下跌了0.46%,至3385.49。

在商品市场,Comex黄金期货主力合约收于1967.1 / oz美元,上涨0.05%,而纽约商品交易所(NYMEX)原油期货收盘上涨4.96%至40.18美元/桶,创两周新高。石油分销价格上涨4.37%至每桶42.3美元。

美联储继续发布鸽派消息

9月17日凌晨2:00,美联储宣布了利率决议,政策声明和经济预期。这是美国大选之前美联储的最后一次会议,市场各方都高度关注。

美联储维持基准利率在0%-0.25%不变,与市场预期一致,超额准备金率(Ioer)维持在0.1%,贴现率维持在0.25%。

美联储(FOMC)的联邦公开市场委员会(FOMC)声明显示,利率将保持不变直到通胀率达到2%,利率将保持不变直到就业最大化。美联储以8:2的投票通过了利率决定,达拉斯联储主席Kaplan和明尼阿波利斯联储主席Kashkari反对。

在经济预期方面,同时发布的最新经济前景数据显示,美联储上调了今年美国GDP增长预期,下调了未来两年的GDP预测,将今年以来的失业率预期下调至美国。明年,并将PCE通胀预期从今年提高到明年,并预测通胀率将在2023年达到美联储2%的目标。

美联储官员预计,今年美国GDP中值将下降3.7%,而去年6月下降6.5%,并预计2021年增长将从5%下降至4%。从今年到明年的失业率是从今年到下一年,PCE通货膨胀率分别为7.6%,5.5%和4.6%,分别为1.2%,1.7%和1.8%。

但是美联储和美联储仍然需要比预期更快地支持经济复苏。他说,失业率很高,通货膨胀率远低于2%的目标。美联储并没有耗尽粮食,而是致力于使用其所有工具。美联储将允许通货膨胀在一段时间内超过2%。鲍威尔还表示,保持信贷流量至关重要。如果存在阻碍美联储实现其目标的风险,美联储准备适当调整其货币政策立场。

鲍威尔和其他美联储官员在最近几周强调,美国的复苏很大程度上取决于该国控制新流行病的能力,需要进一步的财政刺激措施以支持就业和收入。

鲍威尔在当天的讲话中说,经济可能需要更多的金融支持。如果没有后续的救援措施,恐怕美国经济最终将受到伤害,届时经济可能面临下行风险。

“我认为可能需要更多的财政支持。当然,这些细节是国会的事,而不是美联储的事。但是我只想说,由于新王冠的普及,约有1100万人仍然失业,鲍威尔说:“他们中的大多数人都在可能遇到麻烦的行业中工作。这些人可能需要额外的支持,因为他们试图在此困难时期内找到自己的出路。”

格莱美德私人财富业务负责人杰森·普拉德(Jason praede)表示:“今天的位图揭示了美联储对2023年联邦基金利率的预期。官员们一致认为,应在2023年底之前将利率保持在较低水平,这进一步印证了美联储的承诺。美联储的政策惯性在很大程度上可以预期,尽管投资者可能希望美联储进一步澄清其新的通胀目标框架以及未来几个月资产负债表持有期的可能调整。”

美国银行资管部首席投资官FREEDMAN表示,美联储在低利率持续时间方面给出更清晰的信号,美联储将在更长时间内保持低利率。在政策立场方面,这似乎是对市场预期的确认,而非任何新事物。“更长期低利率”阵营似乎满足于这份声明,对于投资者而言,美联储政策与其新使命之间的紧密度和可见度仍是悬而未决的问题。

美国股市涨跌不一,雪花上市首日股价翻倍

美国股市以不同方式上涨和下跌。在能源股和工业股的推动下,道琼斯指数最初收盘上涨36点,科技股普遍下跌,纳斯达克指数下跌1.25%。在国际油价上涨的推动下,美国能源股集体上涨。美国原油基金上涨超过4%,西方石油上涨超过8%,埃克森美孚上涨超过4%。美国主要科技股全线下跌,苹果下跌2.95%,亚马逊下跌2.47%,Netflix下跌2.45%,Google下跌1.5%,Facebook下跌3.27%,微软下跌1.79%。

美联储周三宣布了最新利率决议,将基准利率维持在0%-0.25%的范围内,与市场的普遍预期相符。美联储表示将保持利率不变,直到通胀率维持在2%并实现就业最大化为止。根据美联储9月发布的位图,美联储预计到2023年将利率维持在当前水平。

美国银行高级投资策略师比尔·梅尔兹(Bill Merz)在评论美联储的最新利率决议时表示,美联储的声明包含“非常简单的前瞻性指导”,这是“纯鸽子”的表现。尽管如此,投资者仍将在未来几个月内获得更多细节。

市场分析,尽管美联储暗示将在2023年之前不加息,但股市并未因此而上涨。其中两个原因至关重要:首先,美联储(Federal Reserve)修订后的经济预测对在疫情期间飙升的科技股而言不是一件好事,而科技股的近期走势对美国整体股票而言则非常重要。第二,鲍威尔没有承诺进一步刺激。

但是当日的美股并非毫无亮点。Snowflake周三正式登陆纽交所,上市首日收盘飙升111.61%,股价报253.93美元,市值707亿美元,这意味着Snowflake不仅成为今年最大规模的美股IPO,也缔造了软件公司史上最大规模IPO纪录。34亿美元筹资额是排名第二VMware的3倍,后者2007年上市时总融资额为9.75亿美元。

雪花在开幕后立即暂停,盘中涨幅超过160%。据报道,雪花的上市价格为120美元,超出了先前的指导范围100美元至110美元,该范围已从最初的75美元大幅提高至85美元。

除了雪花的云计算发展轨迹以及该公司成为发展最快的SaaS领域之一的强大基础之外,它还与54年以来沃伦·巴菲特(Warren Buffett)拥有的伯克希尔哈撒韦公司(Berkshire Hathaway)的首次公开募股有关。

根据该公司的招股说明书,伯克希尔·哈撒韦公司很少出现在技术IPO的路演名单上,该公司投资了近5.7亿美元,共持有超过700万股股票。雪花公开发行后,伯克希尔哈撒韦公司持有其约19%的优秀普通股。巴菲特去年接受采访时说:“伯克希尔过去54年从未参与过新股发行。”

黄金2分钟地震,原油飙升至40美元

在美联储宣布利率决议后,现货黄金在短期内大幅波动。声明刚刚宣布,金价上涨了近8美元,然后所有收益都被抹去了。北京时间02:00至02:01两分钟内,Comex黄金期货交易量为4222,交易合约总价值超过8.29亿美元。当天收盘时,Comex主要黄金期货合约收于1967.1 / oz美元,上涨0.05%。

一些商品分析师认为,金价是对美联储让通货膨胀飙升的承诺的回应。

首席市场策略师托德·霍维茨(Todd Horwitz)写道,黄金和白银试图在周二打破其盘整,并可能开始新的上升趋势。黄金和白银的尝试失败,并在同一天以较低的价格收盘,这是一个更加消极的信号。但是,在星期三早晨,他们再次反弹,看起来他们将尝试再次突破。

在美国原油库存减少和美联储发出鸽派信号的推动下,美国石油市场中间价上涨超过5%,创9月4日以来新高,至40.34美元/桶,为自去年以来的最大涨幅。六月初。最终,NYMEX原油期货收盘上涨4.96%,至每桶40.18美元,创两周新高,石油分销价格上涨4.37%,至每桶42.3美元。

在截至9月11日的一周中,美国原油库存减少了440万桶,至4.96亿桶,为4月以来的最低水平,而分析师预期为增加130万桶。数据显示,原油产量连续第二周上涨,这是自2019年7月以来的首次。上周,原油产量猛增了90万桶/天,至1090万桶/天。根据EIA数据,包括柴油和取暖油在内的馏分油库存上周增加了350万桶,至1.793亿桶,而预期的增长为60万桶。美国能源情报署(EIA)表示,美国汽油库存减少40万桶,至2.315亿桶,而分析师预计减少16万桶。

萨莉飓风以2级风暴的形式袭击阿拉巴马州海岸,最大持续风速为每小时105英里。周二晚上,安全与环境执法局估计墨西哥湾的石油产量和天然气产量的26.87%和28.03%已关闭。

“由于API原油库存出乎意料的急剧下降,飓风萨利造成的原油产量下降以及经合组织对全球石油价格预测的积极调整,原油价格飞涨,经合组织的预测从6月的-6.0%调整为-4.5% ”,瑞穗证券能源部负责人罗伯特·约格(Robert yawger)在一份报告中说

值得注意的是,欧佩克将在周四举行一次部长级会议,以讨论该组织的减产措施是否足以防止供过于求,并再次讨论遵守情况。石油价格得到了阿联酋最大的石油出口国阿布扎比国家石油公司的支持。该公司表示,它将在10月份将其原油出口削减25%,并且这种削减将持续到11月。由于强劲的国内电力需求以及需要弥补产能过剩的原因,阿联酋的产量已超出9月份欧佩克+协议设定的配额。

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