上周黄金狂泻超70美元,美联储利率决议会为多头带来惊喜吗?上周欧佩克大会达成协议,利好将会持续多久?

原创 admin  2020-06-08 10:51 

上周金价飙升至70美元以上时,美联储的利率决议会令多头吃惊吗?上周欧佩克会议达成了一项协议,这种良好状态将持续多久?

上周,风险情绪席卷市场,黄金和白银均暴跌。在一周中,黄金从近1745美元的高点飙升了70多美元,突破了1670美元的关口,周跌幅为2.6%,为两个月来最大跌幅。白银(17.66,0.18,1.04%)也跑输大市,上周最低触及17.16美元,连续四个星期上涨。

在乐观情绪中,典型的避风港美元也遭到大幅抛售。上周,美国指数呈单边下降趋势,连续跌破两个主要水平98和97。上周,它下跌了1.32%,连续第三周下跌。非美元货币趁机反弹,澳元兑美元的每周收益上涨了4.52%,领先非美元货币的上涨。上周,欧元兑美元汇率上涨了1.62%,英镑兑美元汇率上涨了2%以上,交易于1.26上方。

石油市场方面,受多个利好消息推动,原油(39.46,-0.09,-0.23%)继续大幅反弹。 WTI原油上周从35美元以下大幅攀升,现已突破40美元的门槛,并收复了价格战爆发以来的所有损失。分配油从约37美元攀升至约42美元,上周上涨11.41%,连续第六周上涨。

①关注欧佩克新闻发布会

根据最新消息,欧佩克将在维也纳时间星期一举行在线新闻发布会,这无疑将集中在星期六扩大和减少产量的决定上。

上周末,欧佩克第179次成员国大会成功举行。该代表说,欧佩克+国同意减产一个月。 OPEC +将于6月底评估市场,届时,它可能会进一步延长减产协议。此外,欧佩克+成员国将同意针对减少产量配额中的欺诈行为启动赔偿机制。

先前的分析表明,石油生产国同意继续大幅减产的原因之一是需求恢复的实际进展可能比预期的要慢。在周一的新闻发布会上,欧佩克可能会给出更多理由。此外,新闻发布会可能会进一步解释新的减产计划的细节。

在周三凌晨,EIA将发布其每月短期能源展望报告。该报告将更新石油市场的供需基本面,这将反映出OPEC +是否真的需要进一步扩大减产协议。

②美联储降息决议来临,非农政策出台后发现加息10%的可能性

美联储将在周四发布6月份的利率决议,市场预期美联储将继续保持其最后的谨慎态度,并保持利率不变。

周五晚发布的非农业数据出乎意料的强劲,似乎表明经济下滑的最严重时期已经过去。市场开始调整对联邦基金利率的预期。

期货合约显示,未来三年内不可能出现负利率。根据芝商所的“美联储观察”,6月美联储加息25个基点至0.25%-0.50%的可能性甚至高达10%。

美国国家经济顾问Caldero对于这份精美的非农业报告表示,救援贷款计划挽救了工作。根据市场消息,特朗普表示,就业数据的出色表现将指导长期经济增长。

黄金原油操作建议 周末有消息指出,非农数据出现偏差,因此,经济可能没有想象中强劲。这个说法我们可以从本周即将公布的美国经济数据中得到验证,周三美国将公布5月季调后CPI月率。

外媒预测,在本次的决议上美联储很大几率会按兵不动,但市场关注点在于,美联储会否在本周的决议上透露未来会重启收益率曲线控制的工具(最有可能是今年9月),和调整债券购买的策略。毕竟过去几周,美联储已经在不断缩减每日购买量。截至6月3日,美联储资产负债表规模已达7.21万亿美元,续刷历史新高

也有分析师认为,考虑到近期美国局势问题,美国下半年复苏的轨迹仍然非常不确定,美联储可能会继续强调提供额外刺激措施的意愿和能力。由此可见,本次决议依然是鹰鸽难料。

③拉加德重磅发言,会提及哪些内容?

除了美联储,欧央行本周的动态也值得关注。周一,欧洲央行行长拉加德将在欧洲议会经济与货币事务委员会的在线听证会上发表讲话。

上周决议中,欧央行宣布将紧急抗疫购债计划(PEPP)规模进一步扩大6000亿欧元,这项计划还将延长至2021年6月。

本周,这一加码货币宽松力度的决定,可能将受到立法者的质问,市场正在关注拉加德的回应。

另外,拉加德可能需要面对欧洲议会关于和德国法院对峙的解决方案,此前德国法院希望欧洲法院限制欧央行的购债权力。

上周拉加德并没有正面回应,仅仅强调只有欧洲法院对此事有管辖权。不过,从扩大购债这一举措来看,欧央行似乎已经表明了对德国宪法法院的藐视。欧洲央行也曾明确表示,它不会听从各国法院的命令。

本周投资者还需关注欧元区相关的重点数据,包括欧元区第一季度GDP年率终值和第一季度季调后就业人数季率。今年3月欧洲疫情一度十分严重,料这些数据将会十分糟糕,不及预期的数据将利空欧元。

【热门品种展望】

黄金:看跌三角旗形态酝酿中,偏偏有人认为这是抄底好时机?

上周受重启经济和经济刺激预期驱动,乐观情绪回归,黄金等避险资产遭遇剧烈抛售,CFTC持仓报告显示,金市的看涨情绪有所降温:截至6月2日当周,投机者将黄金净多头头寸减少12346手至136568手,为连续第二周减少,并且降幅达到3月底以来最大水平。

上周大泻逾70美元之后,市场对黄金后市出现了两种看法:

一种基于长期的观点,认为黄金会继续走高,因此当前是一个潜在的购买机会。

世界黄金协会最新数据显示,今年前5个月的全球黄金ETF总资产增长已超过此前最高年度增幅,多位业内人士表示,支撑黄金投资的需求仍在,金价(1689.08, 6.08, 0.36%)仍有进一步上涨空间。

另外,国际贸易局势有趋紧的迹象;美国抗议活动可能将加剧疫情传播,有数据显示,截至6月6日过去4天里,美国创下疫情暴发以来新增确诊病例的最高纪录。因此避险买盘未来一段时间内都会存在。

另外一种观点则认为,市场最黑暗的时候已经过去,上周非农意外向好就是证据之一。展望本周,美联储利率决议可能将成为空头的机会,若决议释放出鹰派信号,黄金将会进一步下挫。

技术面上,现货黄金在小时图上形成了看跌的三角旗形态,表明黄金短期内仍面临进一步的下行风险。另外,日线相对强弱指数显示出新的下跌趋势,并已跌破中点水平50,而日线图上的MACD指标尽管处于正区域,但一直处于下行轨道。黄金的支撑位在1656美元。

原油:最黑暗时刻已经过去,重磅利好能持续多久?

近日,油市可谓利好不断——重启经济需求预期好转,上周末欧佩克+敲定了延长历史性减产至7月底。正因如此,油市的看涨情绪较为浓厚。据CFTC持仓报告,截至6月2日当周,投机者将WTI原油净多头头寸增加7225手至401018手。

展望本周,由于欧佩克+减产措施的延长,WTI原油和布伦特原油有望在本周初获得提振。雷斯塔德能源公司的Bjornar tonhaugen说:

“预计美国石油价格从周一开始坚挺,本周仍将维持在40美元以上。”

但是,尚不清楚商品将持续多长时间。 fxempere的分析师指出,在油价剧烈反弹之后,市场开始担心原油超买,交易者将开始寻找需求增加的迹象-很容易根据预期产量估算油价,但需求预期仍然不确定。

此外,石油市场的供应方面仍然存在很大风险-克里斯托瓦尔飓风已降落在美国东海岸,这将带来风暴潮,暴雨和海湾部分地区的强风的风险海岸。

在此之前,EIA预测,飓风经过的海上石油生产平台占美国原油产量的19%和天然气产量的6%。墨西哥湾已经关闭了超过30%的原油生产能力,这无疑将给陷入困境的石油和天然气行业带来另一担忧。

分析人士指出,飓风已经在推高汽油价格,未来是否会继续影响油价取决于其袭击美国的地点和对生产设施的损害,这也将决定原油生产能力关闭的持续时间。

外汇:美元可能在9天内超卖

最近,市场情绪回升,截至周五,美元已经下跌了超过9天。展望本周,美元会继续下跌吗?

许多分析师表示,美元似乎已经超卖。

首先,从头寸报告来看,美元的看涨情绪有所回升。根据CFTC的数据,在截至6月2日的一周中,投机商持有的美元持仓量小幅增加了3238个。

在技​​术方面,MUFG全球市场的EMEA和国际证券研究部负责人Derek Halpenny认为美元可能会适当反弹,但他强调美元可能长期下跌,因为美联储的措施严重损害了美元的前景:

“ RSI指标表明,美元短期内可能反弹,但这可能是为美元持续下跌做好准备的机会。”

美元的疲软为非美元货币提供了反弹的机会。最近两周,欧元,英镑和澳元等货币表现良好。

但是,根据CFTC的位置报告,英镑的看跌情绪仍然很强。截至6月2日的一周,英镑的多头头寸净额急剧下降。

分析人士指出,随着抗击流行病的进展,英国与欧洲的会谈将是未来加长英镑的最大障碍。上周,关于英国与欧盟之间未来关系的第四轮谈判结束了。双方未能打破僵局,关于公平竞争和渔业等“老困难”的谈判仍未能突破。谈判时间很紧,很难在规定的期限内完成谈判。

本文地址:http://jin10sj.cn/13150.html
版权声明:本文为原创文章,版权归 金十数据官网 所有,欢迎分享本文,转载请保留出处!

发表评论


表情