昨晚,原油走出了世纪低谷,但EIA库存却激增

原创 admin  2020-04-23 09:34 

经过连续两天的暴跌,昨晚原油终于收复。届时国际油价大幅反弹。美国石油的主力合约增幅继续扩大至近40%,当天上涨近5美元/桶,最终上涨19%。布油在最近21年创下新低,收盘涨幅超过5%。今天上午6点,WTI原油期货开盘再涨6%至14.71美元/桶。

据fx168称,今天凌晨4点,两名知情人士说,美国正在调查是否泄露了与俄罗斯与其他产油国的谈判有关的内幕消息,这使交易员在波动中获利数亿美元。原油价格。 CFTC将集中精力调查上个月提前向市场参与者泄漏俄罗斯和欧佩克的联盟战略。同时,FCA还正在调查可疑交易者的期货合约。一位消息人士称,参与调查的公司确实雇用了与克里姆林宫有直接关系的雇员。 CFTC目前主要在调查涉及WTI原油合约的交易。 CFTC和金融行为监管机构的发言人拒绝置评。

此前,有报道称,特朗普总统的盟友,大陆资源公司的创始人哈罗德·哈姆(Harold Hamm)敦促美国商品市场监管机构和纽约证券交易所调查市场操纵或系统故障是否是美国原油史无前例的崩溃背后的原因本周石油期货。

在石油价格继续暴跌之后,一些产油国在紧急情况下发表讲话以稳定石油市场。美国财政部长努钦说,特朗普政府正在研究支持美国石油生产商的不同计划。预计八月份石油价格将升至30美元/桶。

在低油价下,很少有人愿意抄底。澳大利亚能源和减排部长安格斯·泰勒(Angus Taylor)周二在一份声明中说,澳大利亚政府打算在全球油价暴跌之际,拨款9400万澳元(约合5958万澳元)来建立政府的石油储备,以提高国内石油储备,确保能源安全。声明说,澳大利亚将与美国达成协议,将澳大利亚政府购买的第一批原油储存在美国的战略石油储备基地。声明说,截至2月底,澳大利亚的石油总储量,包括储存在海外港口和过境的石油,相当于81天的供应量。

欧洲股市收高,德国DAX指数上涨1.59%,至10412.81,法国CAC40指数上涨1.25%,至4411.92,英国富时100指数上涨2.07%,至5577.78。美国股市也连续两次下跌。标准普尔500指数上涨62.80点或2.29%,至2799.31。纳斯达克指数上涨232.10点或2.81%,至8495.38。道琼斯指数上涨456.90点或1.99%,至23475.82。

此外,美元指数上涨了0.12%;伦通上涨1.63%;黄金上涨2.01%,美豆上涨0.19%;美豆粉下跌0.31%;美豆油涨0.70%;美塘下跌0.10%;梅面上涨5.49%; CRB指数上涨4.53%; BDI指数下跌4.67%;离岸人民币离岸人民币升7.0%至7.0981;德意志银行x追踪器上海嘉实和深圳300中国A股ETF上涨2.04%。

EIA最新数据发布,国际原油低位反弹

根据EIA发布的数据,截至4月22日北京时间22:30,不包括美国截至4月17日当周战略储备的商业原油库存增速超出预期,成品油库存增幅超出预期,并且汽油库存增长低于预期。美国原油库存连续五周增加了超过1000万桶,而上周的增加量接近2000万桶。 EIA数据发布后,美国原油价格继续上涨,短期内上涨0.7美元。

具体数据显示,截至4月17日当周,美国的EIA原油库存实际增加了1502.2万桶,预计增加了1392万桶,前值增加了1924.8万桶;汽油库存实际增加101.7万桶,预计增加455.1万桶,前值增加491.4万桶; EIA的成品油库存实际增加了876.70万桶,预计将增加365.9万桶,之前的价值增加了​​628万桶。

根据EIA报告,美国原油出口上周减少了546,000 B / D,降至289万桶/ d,产量下降了100000 B / D,至1220万桶/ d。美国原油产品的平均供应量为1504.7万桶/天,比去年同期减少25.4%。

该机构评论了EIA库存数据,美国原油库存增加了1,502万桶,超过了上午发布的1,320万桶API原油库存,这突出了石油市场面临的严峻库存压力。此外,汽油价格小幅上涨,因为库存增加了102万桶,低于预期。汽油需求也跌至创纪录的四周新低,而总体进口跌至1992年以来的新低。

22日晚,国际油价在低位反弹,主要石油分销合约回升,收复19美元。曾一度跌至17%,美国油价下跌近1%,交易于12美元附近。随后,国际油价继续反弹,美国石油的主力合约增幅继续扩大至近40%,当天上涨近5美元。

关于这一消息,在石油价格继续暴跌之后,一些产油国在紧急情况下发表讲话,以稳定石油市场。美国财政部长努钦说,特朗普政府正在研究支持美国石油生产商的不同计划。预计八月份石油价格将升至30美元/桶。

俄罗斯能源部长诺瓦克说,欧佩克+和其他产油国可能在5月份将其石油产量减少至15-20百万桶/天,这将缓解石油市场的状况。伊拉克石油部长卡尔班还早些时候表示,欧佩克+可能会采取进一步措施来消化供过于求。产油国将采取的进一步措施将取决于全球市场的发展以及欧佩克+和其他非欧佩克产油国是否遵守减产协议。

成本崩塌效应显著,化工品价格触及年内新低

4月22日,国内化工品期货价格普遍大幅下挫,其中原油、燃料油、PTA、苯乙烯期货跌停,沥青、乙二醇跌幅在7-8%,塑料、PP、PVC、LPG都出现了不同程度的下跌,一些品种甚至二次触及了年内低点,临近五年来新低。

“能化产品的普跌主要是原油盘中大幅下滑造成的,布伦特原油主力合约亚洲时间盘中跌幅一度超过20%。”在招金期货能化研究员于芃森看来,造成国际原油价格大幅下滑的主因有两个:一是凌晨美国石油学会发布的最新数据显示,上周美国商业原油库存增加1320万桶,达到5亿桶。同时,库欣地区原油库存、美国汽油库存、精炼油库存都大幅增加。原油期货市场在开盘后集中反应这一重大利空,大幅下滑;二是目前原油市场持续低迷,下滑趋势仍未缓解,供应没有出现有效的减少,需求断崖式下滑,加之各大国际投行看空、唱空,市场普遍认为原油会继续下滑,且有难以收场之势。

于芃森表示,受疫情影响,下游需求减少,化工品普遍库存较大,基本面较差,原油价格的下滑无疑是釜底抽薪,成本的崩塌几乎成为压倒化工的最后一根稻草。

金石期货投资咨询部主管黄李强也表示,化工品价格的下跌主要是受国际原油价格大幅下跌的因素影响。虽然OPEC+在4月12日达成未来两个月减产970万桶/日的协议,但全球原油在二季度需求损失超过2000万桶/日,这使得全球原油出现了明显的胀库。而随着库容偏紧,仓储成本上升,持有原油现货将不断损失现金流。在这种情况下,WTI原油近月合约跌至负值,引发了市场的恐慌。

“虽然油价跌至负值存在一定的偶然性,但这的确反应出目前全球原油库容不足的事实,在这种情况下市场对油价悲观,成本塌陷引发化工品价格走弱。”黄李强说,短期来看,库容的问题目前很难解决,油价弱势格局难改,国内的化工品原本供大于求,大多围绕成本线附近运行,油价对价格的影响明显。这预示的化工品价格将会结束前期的反弹,重回弱势,甚至再创新低。

原油基金大幅下跌,内部人士建议谨慎投资

受市场影响,原油ETF合约不断调整。

4月22日,USCF宣布将在2020年4月28日股市收盘后进行八分之一的反向股票分割,对美国原油基金(USO.US)的所有股东生效。反向股份拆分生效后,股份拆分后的USO资产净值将是股份拆分前的8倍。以前,为了应对期货合约的急剧上升,USO投资的比例从21日起被修改为“ 40%6月合约+ 55%7月合约+ 5%8月合约”,并且仍然有可能继续调整上升。

USO成立于2006年。它的主要位置是纽约证券交易所(NYSE)的WTI原油期货合约和Ice,这是一种被动管理的原油ETF。最近,随着近几个月合同的急剧下降,近年来被动持有大量原油合同的USO的净值急剧下降,而USO自今年以来已下跌了62%。

根据公开的基金第一季度报告,截至第一季度末,目前至少有六家国内QDII持有USO,其中e-fonda原油,南方原油和国泰散装大宗商品均持有超过18%的USO。 ,而全球商品主题为“忠实”和“收获原油”则分别占15.12%和13.4%。今年以来,嘉实原油,诺安油气,原油基金,广发石油等国内上市的原油相关基金累计下跌超过30%,部分基金累计下跌超过60%。

4月22日,e-fonta原油,嘉实原油和南方原油基金陆续发布了市场交易价格波动的通知。除基金份额净值变动的风险外,上述原油基金还将受到市场供求,系统性风险,流动性风险等因素的影响,有可能导致投资者蒙受损失。

对于一些投资者通过原油基金抄底的想法,业内人士指出,类似于工行和中行票据的原油产品不是简单的油价追踪工具,而是通过WTI原油合约的月度交易操作来追踪油价。 ,这在特殊时期是巨大的风险。

另外,据报道,监管机构已经停止了流行ETF(如原油ETF)的应用,并设定了当前市场价值比例的限制指数。据悉,监管部门在初期就暂停了ETF产品在半导体,5g,新能源汽车和其他热门行业的应用。同时,流动性差的原油等大宗商品的ETF也被暂停使用,有机组织提交的原油ETF也被退回。

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