原油周评:EIA库存意外下降+国际贸易局势改善 油价劲升逾5%

原创 admin  2019-10-28 09:18 

本周油价整体表现乐观,尽管欧美经济数据表现不佳一度曾令油价受到拖累,但OPEC计划进一步减产,美国EIA原油库存意外下降,国际贸易局势改善,仍给油价提供强劲的上涨动能,美原油期货主力合约本周劲升5.46%,录得6月底以来最佳单周表现,收报56.63美元/桶。

布伦特原油主力合约本周累计上涨4.6%,也录得6月21日当周以来最大单周涨幅,收复60美元整数关口,收报62.03美元/桶。

OPEC+或深化减产力度

之前OPEC和包括俄罗斯在内的其他产油国承诺,在2020年3月前,将原油日产量削减120万桶,OPEC+将于12月5-6日再次举行会议。但在担忧明年需求疲弱的情况下,有消息称,OPEC正在考虑是否进一步减产,这在本周初给油价提供较好的支撑。

据周二(10月24日)OPEC匿名消息人士的话报道称,OPEC成员国对明年的需求前景感到担心。一直以来,沙特承担了大部分的减产任务,其产量一直较协议规定的配额低30万桶/日左右,防止油价下跌。在12月会议上,该组织将考虑明年是否需要进一步减产。

来自OPEC+的两位消息人士表示,下个月,负责监督协议执行情况的联合技术委员会(JTC)可能会开始考虑各种进一步减产的情境,并向OPEC+的12月会议提出建议以供讨论。

芝加哥RJO’Brien&Associates高级市场策略师JoshGraves表示,“最大的新闻是OPEC正在考虑进一步削减产量,我认为这是需要做的事情。

EIA报告传来利好

本周出炉的API原油库存大幅增加,曾令油价承压,加剧市场对需求前景的担忧,但美国官方EIA报告显示,美国原油库存意外下降,改善了原油需求前景,给油价提供了一定的上涨动能。

具体数据显示,因炼厂日炼油量增加42.9万桶,且原油进口下滑,上周美国原油库存减少170万桶,而分析师此前预计美国原油库存将增加220万桶。

管理着超过210亿美元的资产Tortoise的投资组合经理MattSallee指出,这份报告中有很多支持油价上涨的信息,我们认为库存将由此下降。

瑞穗证券美国期货部门总监BobYawger表示,(需求疲软)的基调已经改变了一些,特别是在一定程度上,美国正在退出维护检修季,维护可能已经达到了最低点,意味着从现在开始将有更多的库存消耗。

此外,汽油库存下降310万桶,大于预期的230万桶;美国对外国原油的净进口降至118万桶/日,创历史新低,除却战略储备的商业原油进口四周均值跌至1994年3月以来新低,除却战略储备的商业原油进口规模跌至1996年2月以来最低水平;美国上周原油出口增加43.5万桶/日至368.3万桶/日,这些也给油价提供支撑。

原油周评:EIA库存意外下降+国际贸易局势改善 油价劲升逾5% EIA数据 第1张

(除却战略储备的美国商业原油进口量变化图)

外部环境的乐观预期升温,美股再创历史记录新高,改善需求预期

本周国际贸易局势的乐观预期持续升温,是油价上涨的另一个动力源泉;尤其是周五美股再创历史记录新高,市场对全球经济前景的预期进一步改善,这给油价提供强劲的上涨动能。

受国际贸易局势的利好消息支撑,美股周五上涨,标普500指数盘中一度升穿三个月前创下的纪录最高收位,道指周五(10月25日)收涨152.53点,或0.57%,至26958.06点;标普500指数收涨12.26点,或0.41%,至3022.55点;本周以来,标普500指数上涨1.2%,道指上涨0.7%,纳指上涨1.9%。这给油价提供了强劲的上涨动能。

技术分析

原油周评:EIA库存意外下降+国际贸易局势改善 油价劲升逾5% EIA数据 第2张

(美原油主力合约日线图)

从日线图来看,MACD金叉运行,KDJ金叉运行,油价顶破了布林线中轨54.67阻力,也顶破了100日均线和38.2%回撤位55.72附近的双重阻力,后市油价进一步涨向布林线上轨58.64附近。当然,200日均线和50%回撤位57.18附近的双重阻力也需要予以留意。

后市前瞻

接下来的一周,投资者仍需附国际贸易局势保持密切关注,同时,接下来的一周有众多经济数据,美国方面,首先是美国三季度GDP数据,其次是美联储利率决议、美国9月份PCE数据,最后是美国10月份非农就业报告和美国10月份ISM制造业PMI数据;其他国家方面,加拿大央行利率决议、欧元区10月CPI、欧元区三季度GDP、日本央行利率决议,也都需要投资者予以重点留意。

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