eia原油行情周评:原油价格本周因海湾紧张气氛徒增 油价一度逼近60大关

原创 admin  2019-07-01 09:00 

eia原油行情周评:原油价格本周因海湾紧张气氛徒增 油价一度逼近60大关,6月24日至28日市场综述:本周市场继续聚焦央行政策、地缘政治以及经济前景三大问题,周初美伊地缘事件急燃避险一把火。

周中鲍威尔对6月声明的再解释牵引美元温和反弹,紧随而至的美国首季GDP终值与5月核心PCE的公布部分抬高美联储7月降息的门槛,随着本周尾声的靠近,交易者将目光移至G20峰会与中美贸易动向。

原油价格本周因海湾紧张气氛徒增,加之美国原油库存下滑的表现稳健攀升,最高触及59.80一线,逼近60大关,周五时段因欧盟声明伊朗核协议仍是全球核不扩散的关键因素,称允许欧盟与伊朗进行贸易并规避美国制裁的特别渠道现已开始运作,原油回吐少许盈利,最低挫回57.75水平。

当周要闻盘点:

(一)海湾局势平添新伤 避险急燃黄金爆发再刷6年新高 欧盟开启绕美制裁新机制

上周四伊朗击落美国无人机事件,紧随于中东地区阿曼湾油轮遇袭事件之后,海湾局势紧张气氛更为凸显。美国总统特朗普上周坚称无人机处于国际空域,但在上周末撤回了原定对伊朗的报复性军事打击,称该行动将同时剥夺150条无辜民众的性命。

然而本周一,特朗普签署对伊严厉打击的新制裁,旨在打击伊朗最高领导人哈梅内伊和外长扎里夫及伊斯兰革命卫队8名高官。

受这一消息影响,市场避险急燃,黄金价格持续飙升,上半周连破1400、1410、1420和1430四大关口,最高攻至1438区域,涨势惊人。

原油价格因中东局势紧张不安本周稳健攀升;受黄金强势崛起影响,美元指数几度失守96,疲弱防守。

美伊局势跟进:

综合eia原油行情媒体消息,本周就在特朗普团队对伊朗发起新一轮金融制裁之际,特朗普同时坚称对双方展开对话持开放态度。美国国务卿彭佩奥周一前往沙特与阿联酋国家,寻求华盛顿与盟友之间的战略联盟。

盟友间对伊朗扮演恶毒的地域角色,支持恐怖主义和存在核武器威胁的立场没有分歧,但支持伊朗核协议的盟友给出理由,认为仍值得将伊朗核计划冻结10年或更久。

然而伊朗至周五之前始终表态,美国对伊朗新的制裁使得对话没有可能,伊朗外交部副部长戈拉姆-侯赛因·德赫卡尼表示,伊朗已正式向联合国安理会控告美国无人机侵犯其领空。

俄罗斯联邦安全会议秘书帕特鲁舍夫25日同时表态,从俄罗斯国防部得到的信息证实,被德黑兰击落的美国无人机位于伊朗领空。

针对美伊局势的新伤口,在周五开启的G20峰会上,法国、德国与英国领导人均对特朗普对伊策略予以抨击。

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周五时段欧盟同时声明称,伊朗核协议仍是全球核不扩散的关键因素,允许欧盟与伊朗进行贸易并规避美国制裁的特别渠道INSTEX现已开始运作。在这一消息的作用下,原油周五回吐本周少许盈利,自59.80一线日内下滑近2美元。

伊朗核问题全面协议(JCPOA)联委会会议的进展:

28日JCPOA会议在维也纳举行,包括欧盟,中国,俄罗斯及伊朗在内的经济体均参加其中。会议长达3个小时,会后,伊朗特使表示会议积极且有建树性,向前迈出一步,但最终决定取决于伊朗领袖。

伊朗外长副部长Abbas Araghchi表示,“会议内容尚未符合伊朗预期,将向德黑兰汇报会议上取得的进展,为使伊朗满意,欧盟需要从伊朗购买石油,或考虑INSTEX的信贷额度。”但这一点也将触及美国的底线。

中国特使傅聪周五表态中方将不会接受美国这些限制。

美国媒体ABC评论称,伊朗此前一度宣称,如果不能在周四前收到金融帮助,将违反其对浓缩铀的限制。目前形势中,伊朗或因欧盟与中国绕开美国制裁的态度而暂时放下核威胁。

(二)鲍威尔讲话鸽意收减 美国经济数据同时呼应

本周二美联储官员---美联储主席鲍威尔与圣路易斯联储主席布拉德发表讲话,对上周6月政策声明的内容再次解读。其中一向被视为美联储最鸽派的官员布拉德先于美联储主席鲍威尔讲话,挽救美元于“水火”,开启美元反弹之旅。

布拉德周二表示,“7月降息50个点过于激进”,不认为情况确实需要如此。将利率下调25个基点的“预防性降息”足以避免经济增长放缓幅度大于预期。

值得提醒的是,美联储6月政策会议上维持按兵不动的立场,同时表示为经济不确定做好了降息的准备,布拉德是委员们中唯一的持异见者,他支持降息25个基点。

周二尾随于布拉德的讲话,美联储主席鲍威尔强调美联储独立性与观望立场,但同时重申经济前景风险上升,降息的理由增多。

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综合eia原油行情报道,鲍威尔周二在事先准备好的讲话中表示,“美联储不受短期政治压力的影响,这种压力通常被称为我们的‘独立性’,货币政策不应该对市场情绪的短期波动反应过度。

鲍威尔同时重申了美联储将密切关注信息,如有必要,仍有再次使用量化宽松的空间。

由于两位官员的讲话不如市场预期的鸽派,一定程度上收回了6月决议声明公布后市场解读的“过分鸽意”,美元指数周二恢复反弹,多头重返96上方,使得下半周的表现略有企稳;美国三大股指周二集体下挫,周二收盘时,道指跌近180点,纳指跌近1.51%,标普走软0.95%。

彼此呼应的是,本周出炉的美国两大经济数据也与美联储官员讲话,以及美联储6月声明同时呼应。

周四公布的美国首季实际GDP终值季率维持与此前修正值一致的水平,录得3.1%,符合预期。周五公布的美国5月核心PCE环比增长0.2%,符合预期。

分析人士评论,首季GDP显示经济在进入2019年时持续扩张,但越来越多迹象显示,受全球经济增长放缓及贸易摩擦等因素影响,美国经济或在第二季度出现大幅度放缓。一季度中,占美国经济总量约70%的个人消费支出增幅较第二次修正值下调0.4个百分点至0.9%,刷一年来最低。

周四同时公布的至6月22日当周,美国首次申领失业救济人数升至22.7万人,刷7周高位,显示美国就业市场承压,对美国经济增长构成威胁。不过周五公布的5月核心PCE数据环比录得0.2%,同比年率录得1.6%,显示通胀水平升向2%目标位,或对至7月末美联储降息抬高门槛。

虽然周五单一的美联储最青睐通胀指标不太可能扭转美联储之后单向或双向的政策变化以促进经济增长,但足以说服货币政策制定者们在下一次会议上维持按兵不动。

当前市场紧盯美国二季度GDP表现,首次初值的公布将在7月26日,经济学家们已经预测二季度美国经济增幅或收窄至1.8%左右,为两年来低点,同时偏离美国政府设定的3%经济增长目标。

Capital Economics机构的经济学家预测美国经济增长2019年将放缓至2.3%,2020年甚至跌至1.2%,2021年将反弹回2%。

该机构首席美国经济学家Paul Ashworth解释称,2018年税改效与政府加大开支效应的减退,加之全球经济增长在非美地区,尤其是欧洲和日本地区的大幅下降,使得美国经济放缓的影响加剧,特朗普团队发起的贸易摩擦也挫伤信心。

若二季度经济增长数据确实不利,料对美联储在之后会议上开启降息或埋下伏笔。

  美国特朗普政府将从周二(8月7日)开端康复对伊朗的经济制裁,美国还方案于11月从头对伊朗石油工业施行制裁。受此影响,伊朗金价飙涨,然而伊朗的需求仍未能抵消强势美元对金价形成的镇压。   周二(8月7日),现货黄金开盘报1207.49美元/盎司,最高上探至1210.05美元/盎司,最低触及1207.46美元/盎司。到发稿,现货黄金报1208.84美元/盎司,涨幅0.09%。   美国宣告重启对伊朗制裁   美国高档政府官员周一(8月6日)表明,特朗普政府将活跃执行本周从头对伊朗施行的经济制裁,并估计这些办法将对伊朗经济发生严重影响。   部分制裁办法将从周二(8月7日)开端康复施行。美国还方案于11月从头对伊朗石油工业施行制裁。   https_%2F%2Fs3-ap-northeast-1.amazonaws.com%2Fpsh-ex-ftnikkei-3937bb4%2Fimages%2F2%2F6%2F0%2F0%2F14780062-1-eng-GB%2Firan flags.jpg   美国对伊朗的制裁举动将针对伊朗的美元购买、金属和其他买卖、煤炭、工业相关软件和汽车行业。   美国总统特朗普周一(8月6日)宣布声明表明,美国将致力于全面重启对伊制裁,美国也将与其他国家开展协作。他着重,任何个人或实体如不中止与伊朗的买卖活动,将面对严重后果。   声明再次批判伊核协议是一份“糟糕的”协议,无法完成遏止伊朗拥有核武的底子方针。   依据2015年世界大国与伊朗达到的协议,各国取消对伊制裁,以换取伊朗限制其核方案。美国也暂停了这些制裁行动。此前,特朗普政府于5月8日宣告退出伊朗核协议。   伊朗人民买入黄金以支撑他们的钱银,RBC Wealth Management董事总经理George Gero称。   “但伊朗的需求没能抵消西方国家因美元走高和利率上升而卖出黄金的影响,”Gero解释道。   朝鲜称已完毕核武器誓词以表诚心 责备美国言而无信   朝鲜劳动党党报周一(8月6日)呼吁美国中止制裁,称平壤现已体现出了诚心,完毕了核武器实验并偿还在朝鲜战争中丧生的美军战士遗骸。   党报称朝鲜现已采取务实办法,包含中止核实验与导弹实验、撤除一个核实验场以及偿还在朝鲜战争中丧生的美国武士的遗骸。   此前,联合国一份机密陈述总结称,朝鲜并未中止其核与导弹方案,违反了联合国抉择,而且持续进行石油、煤炭和其他大宗产品的不合法交易。   美国国务卿蓬佩奥上星期在东亚系列外长会议期间说,应该在交际和经济上持续向平壤施压,呼吁各国保持对朝鲜的制裁行动,直到该国抛弃核武方案停止。   朝鲜外长李勇浩在新加坡一个安全问题论坛中宣布言论称,美国对去核化的坚持令人警觉。不过他说,朝鲜决计实行今年6月与美国达到的协议。   6月在新加坡举行的具有里程碑意义的峰会上,朝鲜和美国誓词将致力于完毕平壤的核武器方案。   金市展望   CMC Markets商场分析师David Madden指出,黄金跌落的速度在放缓,但仍然是典型的下行趋势中。Madden以为,目前整个贵金属商场都可能持续渐渐跌落,金价则将跌破1200关口。“黄金不会被大幅兜售,但最终将跌向1180的要害支撑水平。”   凯投微观(Capital Economics)大宗产品经济学家Simona Gambarini也以为,黄金商场有满足的支撑来防止大跌,但仍是有可能跌破1200水平的。

(三)G20与中美贸易:重启谈判、会晤很好超出预期

本周除了鲍威尔和地缘风险之外,G20与中美贸易对话成为投资者预判经济前景走向何方的重要内容。

周五,二十国领导人齐聚日本大坂,出席第十四G20峰会,本次会议为期两日,市场重点的目光聚焦于周六中美两国首脑的会晤。

至周六前,关于中美贸易的消息跟进持续牵动市场情绪。美国财长姆努钦本周三提前舒缓市场压力,表示中美贸易对话90%接近达成协议,对本周末中美领导人展开交流从而推进磋商感到乐观,认为能够找到解决路径实现之。但对剩余的10%没有给出详细内容。

受此影响,黄金价格周三美盘至周四欧盘期间,一度回落,多头自1415高位相继失守1410和1400两大关口,最低挫至1398.70水平;美元指数获得更多喘息空间。

然而,美国财经广播CNBC同时指出,周三时段特朗普表示与中国方面的双边会面可能会走向达成贸易协议,但也警告如果对话再次重来,准备对几乎所有剩余的中国进口产品,即价值3000亿美元的输美产品征收关税。

周四欧盘美国财经广播CNBC援引华尔街期刊报道,表示中国官员称习主席预期将向特朗普呈现愿意解决贸易纷争前的条款。中国将希望美国移除美国技术对华为的禁令,同时希望美国能移除对华关税以及要求中国购买更多美国出口产品的需求。

分析师预期美国方面针对华为的禁令和知识产权保护相关话题很可能仍是周末双方谈判的症结。因中美经济体在全球经济的作用与影响,全球货币基金组织以及其他机构已经警告,升级的贸易摩擦将对全球经济带来最大的威胁。市场情绪随之稍转综合。

根据今日发稿前,新华社等相关报道,在 G20峰会周六的会议上,中美领导人展开了长达80分钟的交流。

新华社消息称,在6月29日举行的中美元首会晤中,国家主席习近平和美国总统特朗普同意,中美双方在平等和相互尊重的基础上重启经贸磋商。美方表示不再对中国出口产品加征新的关税。两国经贸团队将就具体问题进行讨论。

央视新闻随后报道,据美国媒体CNN消息,美国总统特朗普称,美国公司可以同华为继续合作。

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华盛顿邮报在过去2个小时内也报道称,在G20周六的会晤结束后,特朗普表示,“双方谈论了诸多问题,目前回到正轨了。让我们拭目以待接下去的进展,这次会晤相当好。我会说甚至好于预期。”

特朗普表示其将在周六晚些时间的新闻发布会上给到更多细节,中国方面也将给出自己的声明。

而在周六会晤之前,特朗普表示,“我与习主席昨晚在一起,实际上昨晚完成了很多工作,至于我们能否达成协议,时间会告诉我们。”

相关报道请继续跟进。

美媒CNN指出,特朗普在结束G20峰会后,预期将前往韩国会见韩国领导人文在寅,特朗普甚至还调侃可能会与朝鲜领导人金正恩展开第三次会面,其在推特上邀请双方在韩朝非军事区(DMZ)握手。

(四)其他央行动态

上半周中除了美联储主席鲍威尔再次解读6月决议内容之外,澳洲联储、日本央行以及新西兰联储也各有动态。

周一澳洲联储主席洛威在Canberra的一场论坛上提到,全球经济增速已经放缓,且风险仍倾于下行,自金融危机之后全球央行大幅将货币政策维持在极度宽松的环境下,如果历史低位的利率水平并未抬升价格压力,就该质问是否全球范围内降息是有效的。

洛威称,如果澳洲的贸易伙伴同时降息,那么澳洲联储通过降息以提振通胀的想法将不会完全实现。汇率影响被抵消了。洛威同时将欧洲央行标记为全球经济放缓的一个弱处,认为欧洲的银行业是支离破碎的,在某种程度上,银行业联盟的进展充其量是缓慢的。

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周二日本央行公布4月24-25日货币政策会议纪要,纪要显示绝大多数日本央行官员认为,需要花费一定时间才能实现2%通胀目标,并且继续保持宽松政策是合适的。多数委员认为,中长期通胀预期将会跟随上升趋势,逐步升至2%水平。若动能丧失,需要果断增加宽松措施。

一名委员认为在必要在当下可以强化宽松政策,以尽早实现2%的通胀目标。还有一名委员认为进一步降息的弊端或大过其好处。在纪要公布之后,美元/日元并未走出很大波澜。

最后关注新西兰联储,新西兰联储周三公布6月利率决议,维持利率1.5%不变,符合预期,但称长期或需降息,委员们同时在会议上讨论了降息的优点。

决议显示,全球经济前景已经走弱,国内经济增长有持续低迷的风险,预计通胀将升至2%,且就业与通胀都将面临下行风险。委员们认同可能需要提供更多货币支持。会议同时提及若新西兰房价持续走弱,将削减家庭支出,同时新西兰企业投资存在不确定性。

eia原油行情分析师表示,新西兰联储当前1.5%的利率水平已然是历史最低,在决定降息之前,预期7月和8月通胀及就业数据将被更为谨慎的观察。

下周风险提醒:

下周重点关注美国6月非农报道、澳洲联储7月决议,OPEC大会、美联储官员讲话以及中国财新制造业和服务业PMI数据。

其中,由于澳洲联储主席洛威在此前的讲话中已经暗示将进一步降息,虽然降息带给提振经济的影响有限,预期7月会议上澳洲联储仍有再次降息25个基点的可能,以通过降息助推影响澳元、可支配收入和融资成本。

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而美国经济数据方面,自5月大小非农依此爆冷之后,6月数据是否表现健康值得关注,在至6月22日当周的初请失业金人数刷7周高位,给出就业市场承压的警告,6月劳动力市场的表现若进一步恶化,则将给经济增长带来威胁,加剧市场对美联储下半年很快降息的押注。

此外,OPEC第176届大会将于下周举行,伴随中东紧张局势再起,全球经济增长放缓影响油市需求,原油市场上产油国对延长减产的讨论将是一项重点。

eia原油行情指出:俄罗斯总统普京周六表示,俄罗斯在石油协议上与沙特达成一致,欧佩克协议可能最多延长9个月。

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